ZD · Conciliación con Taio

Pesos que le he entregado a Taio:

Pesos que se han cambiado a yuanes:

Yuanes que me ha ingresado Taio:

RMB que se ha cambiado:

Diferencia de pesos (entregados − cambiados):

Diferencia de yuanes (ingresados − cambiados):

Pendientes: pesos sin cambiar · yuanes ingresados sin aplicar

Resultado

Entrega de pesos

Entrega de yuanes

Aceptados por Aurora

Diferencia de yuanes

Pendiente de cambio

Pesos sin cambiar a yuanes

Yuanes ingresados sin aplicar

Entregas en pesos

Aurora registra el efectivo en pesos entregado a Taio; cuando Taio marca «Recibido», el monto queda bloqueado.

Nueva entrega en pesos Solo la registra Aurora

Fecha y hora (hora de México) Monto en pesos Comprobante

Cada entrega toma automáticamente el registro de RMB vigente en su fecha.

Detalle de entregas

Fecha (hora de México)	Pesos	Comprobante	Estado	RMB	Acción

Envíos en yuanes

Taio registra los envíos en yuanes; solo cuentan cuando Aurora los acepta.

Nuevo envío en yuanes Solo lo registra Taio

Fecha y hora del envío (hora de China) Monto en yuanes Destinatario (nombre o cuenta) Comprobante

Detalle de envíos

Fecha (hora de China)	Yuanes	Destinatario	Comprobante	Estado	Acción

Los envíos solo cuentan en los totales cuando Aurora los acepta.

Comprobantes

Todos los comprobantes de entregas en pesos, registros de RMB y envíos en yuanes, del más reciente al más antiguo.

Todos los comprobantes

Tipo	Fecha	Monto	Registró	Comprobante	Estado

RMB

Cuántos RMB por cada peso. Aurora puede registrar en cualquier momento, aunque todavía no haya entregas ni envíos. Cada entrega toma automáticamente el registro vigente en su fecha.

Nuevo registro de RMB Solo Aurora

Fecha Peso Ese peso equivale a tantos (yuanes) Comprobante

Los registros no se borran; si hay un error, haz un registro nuevo.

Registros de RMB

Total de pesos

Total de yuanes

Nº	Fecha	Pesos	Yuanes	RMB	Comprobante

Saldos

Yuanes debidos por las entregas recibidas por Taio, menos los envíos aceptados por Aurora.

Taio debe a Aurora

Aurora debe a Taio

Detalle de saldos

Concepto	Monto

Cómo se calcula

Yuanes debidos = suma de cada entrega recibida por Taio × su RMB vigente (el último registro con fecha igual o anterior a la entrega; si no hay, el primer registro posterior). Diferencia de yuanes = yuanes debidos − envíos aceptados por Aurora. Si es positiva, Taio debe a Aurora; si es negativa, Aurora debe a Taio. La diferencia de pesos se obtiene dividiendo la diferencia de yuanes entre el último registro de RMB. Los envíos pendientes de aceptar y las entregas no recibidas no cuentan.

Historial

Todas las acciones, de la más reciente a la más antigua. No se pueden borrar ni ocultar; si hay un error, se corrige con un registro nuevo.

Fecha (hora de México)	Quién	Tipo	Detalle

Iniciar sesión